BSV投资论证报告

明梭 2019-06-10 10:56


比特币是一场金融实验,山寨币是虚拟币理论的金融实验。

比特币的理论讨论热点,对应的就是山寨币的炒作热点。

第一个热点是安全,核心是共识机制,代表性的山寨币是莱特币;

第二个热点是扩展性,代表性的技术是智能合约,代表性的山寨币是ETH , ETH 市值曾经极度接近比特币;

已经出现但是尚未变热的话题是稀缺性,即分叉和账本复制问题,截至目前整个市场并未意识到这个问题的严重性。


分叉币始于 2 016 年 6 月 E TH 回滚账本,产生了 E TC 。后来 2 017 年 8 月 B TC 由比特大陆无端分叉出了BCH ,然后 2 018 年 11 月 BCH 又由 CSW 无端分叉出了 B SV 。


理论上,任何人都可以分叉一个链,形成新的链与币。关键是要有市值。 B CC 之后,出现了 Bitcoingold , bitcoindiamond 等一系列分叉币。分叉币的一个重要话题是是否有增发。如果发起者有增发,则账本公平性被破坏,除非这个币有特殊的使用价值,不然就一票否决,没必要参与了。


BTC现存的三个最大市值链,技术上的区别是,BTC是1M区块+SW;BCH是8M区块;BSV是无限大区块。所以核心区别是区块大小。且不说孰优孰劣,反正区别不够大。


很显然,BCC和BSV都是由单个发起人单方面形成的分叉币,BTC应该是正宗币。但是BTC硬分叉加了SW功能(开了3年会本来要扩容,结果SW硬分叉后又不扩容了),原来的纯正血统BTC链已经寿终正寝了。所以现在叫BTC的链只能说获得了嫡传,但是不能说就天下太平了。


关键在于,三个币最开始的账本是一样的,只是最近一年半的不同。也就是说,最近一年半没有动过币的人,三种币都1:1:1持有。BCH刚出现的时候,很多人超量配置,BCH的价格最高达到BTC的50%。BSV相对BCH也同理,最高时BSV曾经反超过BCH。


当下,BSV是BCH价格的一半。但是BCH已经丧失了意义。因为本来是CSW自作主张分叉出新币,结果BCH却傻不拉叽接招自己改名成BCHABC。而且比特大陆已经公开持有100万个BCHABC,然后他们又弱智的把分到的100万个BSV砸掉了。BCH 8M区块,夹在BTC和BSV中间,两面不讨好,上面好多套牢盘,加上比特大陆100万个明仓,此币已废。


回头看,一切都是天意,BCH的历史价值就是创造了BSV。因为第一次分叉,多数持币者都不会卖,只有分叉币(BCH)的价格足够高,持币者才会愿意卖出。所以分叉币(BCH)低位卖盘非常少,越高卖盘越多。所以分叉币(BCH)的筹码必然大部分在高位换手,获取筹码的成本与主链币(BTC)很接近,而又没有理由超越主链币(BTC),最终必然是形成高位套牢盘,一路下跌。而二次分叉就不同,因为一次分叉后大量的分叉币(BCH)已经换手,币价大幅下跌,因而一次分叉币(BCH)的持币者默认当前价格就是他持有币的市值。当二次分叉时,只要二次分叉币(BSV)的价格接近一次分叉币(BCH)当时的(低位)价格,就会有大量的人卖出二次分叉币(BSV),所以二次分叉币(BSV)的大量换手价位就会很低。而二次分叉币(BSV)是有理由超越一次分叉币(BCH ) 的,所以二次分叉币( BCH) 与主链币(BTC )就产生了一个价格差,BSV 启动前,这个差是1 00 倍。


另一个角度,山寨币的定价理由是什么?山寨币是比特币的踏空期权。 莱特币的S CRYPT 算法相比比特币的 SHA256D 没有任何实质性优势,但是莱特币市值到目前还维持在比特币的4%。买入山寨币的人有3种情况,一种是持有比特币的人赚的多了,买入山寨币想再赚一波;一种是后进场的人,觉得买比特币是给别人抬轿了,于是就超量配置山寨币;第三种是踏空比特币了,只有买入山寨币。


基于这样的逻辑,比特币的分叉币相比莱特币等独立账本的币,就有非常大的优势:第一种情况,持有比特币的人不需要掏钱买入就直接持有分叉币,而且要赚第二波肯定是优先买分叉币;第二种情况,由于比特币和分叉币之间存在跷跷板关系,所以分叉币是必须配置的,防范不必要的风险,而独立账本的币则不一定非要配置;第三种情况,买分叉币和独立账本币没啥区别。三者加总,分叉币相比独立账本币有极大的优势。事实上也是,BCH 市值长期高于LTC ,曾经高于ETH 。


那么,如果BSV 能够超过BCH ,它的市值将长期稳定居于LTC 之上,而且可能超过ETH 。如果市值长期高于 LTC ,价格应当是 LTC 的4倍,而现在价格是 LTC2 倍,还有1倍的稳赚空间


BSV 的大机会在于赶超BTC 。背后的基础理由虽然还是踏空期权。但是有几个不同点:由于2018的大跌,所有的币上面都形成了巨大的套牢盘,只有新币没有,而新币里BSV知名度最高; BSV 由于是分叉币,所以死筹将来不会卖出; BSV 由于是分叉币,越涨持有BTC 的人配置的就越多,所以后期拉升机会不需要投入资金量;如果运气好可以挑战BTC 价格,如果运气不好,可以稳定在BTC10 %价格附近。


所以,对于新进入币圈的大资金来说,与其买入比特币给早期持有者抬轿,还不如坐庄 BSV 赌一把大的。两次单日翻倍,已经充分表明大资金进场的强烈意愿,甚至表现的过于急迫。


上一轮牛市,大资金冲入ETH ,取得逆袭成功。这一轮,机会只有BSV 。


回顾一下BCH,这对BSV分析很重要,首先,我们今天知道比特大陆已经买了100万个BCH。所以,BCH刚分叉时的牛市,是比特大陆的资金加上新韭菜造就的。但是比特币转熊之后,BCH暴熊,这就说明市场其实并不认同这个品种。牛市是反智,是新韭菜把资金交给老韭菜的过程。熊市是正智,买盘主要靠老韭菜。BCH暴熊,说明老韭菜很不喜欢BCH。我也一样,我从未认为BCH会反超BTC,要不是动私钥麻烦,我会卖掉所有的BCH。所以,BCH的大部分持有人都是深套,包括比特大陆。


BSV一共就1800万个。假设BTC持有者没卖的估个一半,还剩900万个,BCH持有者没卖的估个一半,还剩450万个。但是,看盘面浮筹可不止这么少,谁在贱卖BSV呢?


以现在的BSV的价格,BTC持有人是不会卖的,BCH社区和BSV社区分裂非常严重,去年BCH分叉前看好BCH的,分叉后严重分裂,要么抛BCH要么抛BSV,双持的非常少,比当时BTC分叉出BCH双持的少很多,所以我认为是BCH持有者大量抛出了BSV。不看好和实际卖出是两回事,比如我从不看好BCH,但实际上卖出的BTC比BCH多,现在是有大量的人真的卖出BSV。


继续分析市场为什么有大量BSV浮筹,浮筹少点的话,价格会往上飘,不会波动率下降横盘;大市值品种两次单日翻倍,BSV应该是第一个,BSV两次翻倍,现在价格也只有BCH的一半,但是BSV的成交量比BCH大的多,这就说明BSV的浮筹要比BCH多得多,从另外一个角度,BSV的买盘量应该比BCH大的多,这个时候应该没谁想着去买BCH。


价格是由买盘和卖盘共同决定的,成交量也是,所以要预测走势,要分开分析买盘和卖盘。而且买盘和卖盘的人群构成可以差异极大。比如BSV的卖盘整天研究什么真假本聪大小区块链算力战,而买盘看中它便宜低位有筹码上方没套牢盘。


如果让BCH持有者全部卖出BSV,就需要让他们解套,所以要看BCH的密集区在哪里。BSV的密集区100美元已经解决了,BCH的套牢密集区在1万RMB和2万RMB,考虑到BTC持有者卖出的因素,1万整理是合理的。1万大致会释放300万个筹码,需要300亿资金,不知道这个庄家实力是否够。所以如果庄家要吃货,BSV就不能反超BCH,否则就要10000才能买到货了,在当前位置横盘是最佳策略。我非常担心BSV庄家资金实力不够在1万吃货,那么唯一的解决方案是做慢牛行情,稳住BCH和BTC的持币者,让没有BSV的BTC持币着持续补仓推动牛市,所以在现在位置整理到位了,直接去1万整理。


所以操盘策略就分两步,第一步,在他们愿意卖的价位横盘,慢慢等着他们卖,另外庄家也可能利用期货赚币,之前散户几乎没有买盘,开多单的都是持币的,这么折腾可以免费赚币,比现货吃货爽多了。两次单日翻倍,期货所有的空单都被打爆,几乎没有人敢做空了,于是庄家可以轻松开空单。当现货吃不到货的时候,庄家就会打期货币的主意。期货先做空,砸盘让多头爆了之后再反手做多。做漂亮的形态--开空单--闪崩--收尸体。第二步,以迅雷不及掩耳盗铃之势迅速反超,让没卖的人还没研究明白怎么领币就反超,然后让他们去卖BTC而不是BSV。

 

另一个有趣的 话题是,市场意见领袖一致性的对BSV表示鄙视。山寨币千千万,分叉币也百十个,为什么要集体鄙视BSV呢?反对也是一种认同,这说明他们潜意识在某个点上对BSV是认同的。牛市就是空头叛变的过程,这些鄙视BSV的大空头,就是BSV未来上涨的动力。


现在买入BTC的人,并不是认同什么SW,买的其实是名字和价格,这两样都是反智。如果未来BSV真的冲击了BTC 价格,一旦BTC这个三个字母的组合不再值钱,无脑梭不再管用,人们必须认真研究技术后才能买入,市场会出现短暂的买盘空缺,形成暴跌。当然,就远期来看还是光明的,人们趋于理智之后,才会避免群魔乱舞,比特币才能冲击法币市值,彼时比特币的代号可能是BSV。


仓位方面,山寨币永远不可重仓,因为一方面山寨币有各种价格以外的风险;另外一方面,重仓就容易拿不住,半途下车,反倒不如轻仓拿住赚的多;也别太关注短期波动,不要做期货,砸盘可以消灭期货多头,如果重仓,这种砸盘很容易坚持不住,就被洗出去了。


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责任编辑:小明

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