舟立播第九期 | 舟立播会客厅——与比特币投资大咖薄荷和缪凯面对面 学习他们的成功投资策略

Babel Finance 2019-08-30 17:17

舟立播第九期 | 舟立播会客厅——与比特币投资大咖薄荷和缪凯面对面 学习他们的成功投资策略

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杨舟:

大家好,欢迎来到舟立播会客厅,今天我们请到两位特殊的嘉宾。一位是缪凯同学,一位是薄荷同学,两位都是在比特币初期就为比特币做出了长足贡献的社群成员。

缪凯:

大家好,我是缪凯,非常高兴来到舟立播跟大家见面。

薄荷:

大家好,我是老韭菜薄荷,非常高兴能够来这次舟立播跟大家聊一聊。

一、如何判断BTC基本价值:不论梅特卡夫定律,还是比特币生态分析,理解BTC长久价值至关重要。

王立:

怎么通过投资比特币去赚取更多法币本位的收益呢,这个是很多人关心的,正好两位都在这,然后我们就聊一下关于比特币的投资策略。

缪凯:

一个是从技术分析角度来说,我们可以借用梅特卡夫定律。梅特卡夫定律把活跃用户数换成比特币的活跃用户交易地址。我们拿这个去做回溯,去拟合一下原来比特币的价值波动来看的话,它基本上能拟合到大概94%到95%的比特币价格波动。 所以其实我们会认为比特币散户持币地址的数量,其实是可以真实地反映比特币本身共识价值的一个核心指标。这个数字它基本上都是在上涨的。我们整体看就是比特币的一个上涨比较像一个就是一个艾略特曲线波段形的一个上涨,这个是从技术层面来分析。

如果不从技术分析来看的话,我们从另外一个角度去看,也可以去想这个事。其实还是矿场矿石矿工这个生态,它跟比特币的价格是耦合得很紧密。我们去谈所谓的共识策略,不管是POW还是POS其实本质上它是Prove of money。大家有这个信任,大家把自己的钱押在矿机上,压在电费上,压在这里面,然后去维系信任关系。所以我们去看全球的电费的一个波动。然后我们去看整体的矿机量,矿石数量,整体的算力的量,这个东西会更真实地反映比特币的实际价值。从这个角度来看,什么时间可以投比特币呢,就是当你看到的数据证明这些东西没有明显的变化或者下跌,或者说你能预测到它未来上涨的时候,就在这些时间点。不管现货点位是多少,其实中长期来看你都是可以投资比特币的,都是可以就一定规模的买入的。这是我的观点。

二、如何正确使用杠杆:抓住正确的时机合理利用杠杆,才有可能获取更大收益。

王立:

我们之前跟矿圈打交道比较多,很多的矿工,包括比较朴实的这些比特币投资人,他们对杠杆这个东西是有一个非常错误的认知。可能因为很多人在杠杆上面亏了钱,他们觉得杠杆是万恶的。其实在我的理解里面,杠杆只是一个工具,然后它并没有善恶。用的好的话,杠杆是非常有益的,有帮助的是一个好东西。用的不好的话会让你倾家荡产,核心是在于你要在一个正确的时机和正确的一个周期去用正确的杠杆。

杨舟:

对,比如说我们今天的其中嘉宾之一薄荷小姐姐,也是我们的Triple这个产品的种子用户,她的入场点位非常合适。她在6100美元购买的比特币,然后加了大概三倍杠杆。Triple了一下,然后在接近12000美元的时候结束了仓位。薄荷在这种一个短期的一个小波动中也赚取了足够多的利润,赚了很多比特币。那么为什么会有这样的择时呢?由薄荷小姐姐来跟我们说一说。

薄荷:

为什么会选择在6100美金去加仓比特币的?是因为当时我看到中美贸易的一些信号已经出来了,就是人民日报,还有一些主流的一些媒体已经发布了跟美国隔空喊话,就是说愿谈则谈,愿打则打。这个就会被我理解成是一种信号。我想这个信号发出来以后,人民币汇率可能就是会上涨,然后黄金和就是一些避险资产,肯定也会有一个比较好的走势。所以这个时候我就想着说还是加仓比特币,就是这么一个操作。然后到了12000多美金的时候,它两个月内涨了百分之百,所以我觉得短期的风险已经差不多到一个合适的点位上。

王立:

这就是一个在正确的时机和正确的周期,用了正确的杠杆的一个正面教材。

杨舟:

其实比特币虽然会涨一百倍,以前就比如牛市里面涨一百倍,但它其中会发生很多次30%的回调,很多人就因为在这个时候做杠杆,要么就下车了,就像刚才薄荷说的。有的人又因为是因为杠杆太大,然后在这种回调的时候被爆仓了。那么其实就一定要调整好杠杆率。

三、如何合理资产配置:投资要有合理的资产配置逻辑,现货、杠杆合理搭配。

缪凯:

不只是纯杠杆,就不管你资金量多小,都是要做一定的资产配置的,就是你可能有一部分比例是现货,然后有一部分是现货杠杆。如果你觉得你对这个行业更了解更成熟,你可以配期货杠杆。这个时间点选择投资比特币,其实你看到的是这个行业的β收益,然后你做的所有的杠杆型产品,其实是想在β收益的过程当中,你在这里面去挣超额的α收益的那一部分,你挣的是短期波动的那一部分。

其实我的建议倒是对于大部分用户而言,就是你至少要配置80%以上的现货资产,然后剩下可能10%~20%的资产,你可以选择以加杠杆的方式来配置到市场里,然后选择一个就是你觉得比较可信的平台来做。

杨舟:

总结一下就是第一杠杆率不要太高,第二就是合适的时间点。

王立:

所以从长远的来看,我是建议,包括我自己也在践行的就是在一个我认为合适的价位,我能承担的一个风险范围内加一个小量杠杆去持有尽可能多的比特币,然后这个杠杆一定是要现货的杠杆,大家应该是在一个第三方去加一个现货的杠杆,这样的话相对风险是比较低的,但是第三方也会有一些中心化的风险。这个的话需要个人去评估。

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