SBF传奇人生:28岁年轻操盘手,加密市场“空手套白狼”成就亿万身家

白话区块链 2020-11-20 10:21

“SBF 向拜登捐了 522 万美元!”。

11 月 5 日,美国大选的第三天,正值民主党总统候选人拜登以 264 票的成绩暂时领先 214 票的川普,Sam Bankman-Fried(下文简称 SBF)向拜登捐款的新闻突然在各个微信群里流传开来。有人评论说这些钱“他做空 DeFi 已经赚回来了”,也有人评价他“果真是交易员,啥都押注”。

SBF 最被人所熟知的是他作为 FTX 交易平台创始人的身份,以及接手 Sushi(寿司),明牌做空 DeFi。有人称他是“没有信仰的天才交易员”,而他则自称是“有效利他主义(Effective Altruism)”的信奉者。

DeFi

今天,我们就来了解一下这位以交易员身份起家、今年才 28 岁的区块链新晋传奇人物。


01 从物理到交易员,职业生涯大转折


SBF 出生在美国旧金山湾区,父母都是斯坦福大学的法学教授。

2010 年,SBF 以优异的成绩顺利地进入麻省理工学院(MIT)学习物理。但没过多久,他就发现物理学术路线并不适合他,但对于充满未知的未来,他也感到迷茫。

机缘巧合下,他接触到了专注大学毕业生职业发展的非营利性组织 80000 Hours。80000 Hours 奉行的是“有效利他主义”,即以改善世界、对世界产生持久的积极影响为目的,用理性思维去推导有效的改善方式,并努力实践。在 80000 Hours 的帮助下,SBF 决定好好发挥自己的数学和定量分析技能,短期内倾向于先赚钱。

大学毕业后,SBF 进入了华尔街知名的证券交易公司 Jane Street 做交易员。Jane Street 是一家具有浓厚的工程师文化的公司,主营业务是在传统的金融市场做市商和 ETF 套利,在纽约、伦敦、香港均设有办公室。

DeFi

SBF 在 Jane Street 工作了三年零四个月,这段工作经历让他蜕变成一名优秀的职业交易员,为他日后的创业打下了坚实的基础。


02 从 Alameda 到 FTX,不断扩张的版图


相比传统金融市场,加密货币市场还处于早期,不够成熟,有很多可以做二级量化交易的机会,所以我来了。”

2017 年 9 月,SBF 辞去了 Jane Street 职业交易员的工作。2 个月后,他完成了团队组建,成立了二级市场量化交易初创公司 Alameda Research,为头部的加密货币交易平台提供流动性。

2018 年、2019 年的加密货币熊市行情,让很多量化团队损失惨重,Alameda Research 却发展得如火如荼,在很短的时间内就成为了加密货币市场上最大的流动性供应商之一,日交易额达到六到十亿美元,币安、火币、OKEx 都是他的客户。

2019 年 7 月 10 日,币安交易平台突然出现 7500 个比特币的现货大卖单,Alameda Research 通过量化交易,只花了短短 20 分钟,就消化了这个巨大的抛压。整个交易过程被一名 Alameda Research 的员工录了下来并放到了网上,币安创始人 CZ 看后也发推文点赞。

DeFiDeFi

2019 年 5 月 1 日,SBF 创立的第二家公司——FTX 交易平台正式上线,服务范围包括场外交易、期货、指数和现货交易,总部位于加密货币监管环境更为友好的香港。Alameda Research 则顺理成章地为 FTX 做市商,为其提供流动性。

2019 年 12 月 20 日,币安宣布完成了对 FTX 交易平台的战略投资,彼时 FTX 交易平台上线还未满 8 个月的时间。

加密货币交易平台早已是一片红海,流量主要被头部的几家所把持。新晋的 FTX,通过差异化竞争策略和持续的创新,在一片红海中开辟出了自己的领地。

除了 Alameda Research 和 FTX,SBF 还组建团队,推出了基于 Solana 公链的去中心化交易平台 Serum DEX。Serum DEX 刚上线一周,就获得了历史悠久、业绩辉煌的全球顶级高频交易公司 Jump Trading 的投资。

此外,SBF 今年还以 1.5 亿美元的价格收购了加密资产管理工具 Blockfolio,这笔交易是目前加密货币史上的第六大收购。

从 Alameda Research 到 FTX、Serum DEX、Blockfolio,SBF 的版图正在不断扩大。


03 浮亏 1300 万美元,欲戴其冠必承其重


今年 2 月,有人发现 Alameda Research 在 Bitfinex 交易平台的合约账户浮亏了 1300 多万美金。顿时,社群里一片质疑声,先是有人质疑 SBF 挪用用户的资产去做合约交易,再接着是众人嘲笑“巨鲸”也会被市场收割。

DeFi

也有一些“懂行”的网友为 SBF 辩护,说“别担心,他在其他平台赚更多”、“你可能不知道,Bitmex 盈利排名前十的账户有 3 个是 FTX 老板 Sam 的”、“去看下 Bitfinex 和 Bitmex 的资金费率你就知道,他为啥在 Bitfinex 上要做多对冲了”……

随后不久,SBF 出来澄清说,做合约的资金是私人资金,另外还在其他平台开了对冲合约

FTX 交易平台也立即发文《解答 | 对冲套利交易策略》,解释了无论市场上行还是下行,对冲套利交易策略都是盈利的:

Bitfinex 上的 BTC 现货要比其他交易平台上的便宜,所以在 Bitfinex 上做多 BTC 更划算。我们在 Bitfinex 上做多现货,然后在其他的交易平台上做空期货,平均每天从资金费率中套利 20 个基点……总体来说,我们还是因为期货资金费率实现了盈利。

这事虽然告一段落,但还是有一小部分人隐隐担心:如果有一天,SBF 在其他地方的仓位被爆了,需要不断补仓,就算现在没用用户的资金,以后一定不会用吗?谁在监督呢?毕竟交易平台的内部转账我们又看不到。


04 玩转 Sushi,做空 DeFi


在今年下半年的 DeFi 流动性挖矿热潮中,SBF 把交易员对资金的敏锐展现得淋漓尽致:在大多数人还没有察觉到 DeFi 趋势的时候,FTX 就推出了 DeFi 指数;SBF 本人也是第一时间参与各种 DeFi 挖矿项目。

在这场 DeFi 狂欢中,去中心化交易平台 Uniswap 的表现尤为亮眼,想要分叉 Uniswap、抢夺流量的项目数不胜数,其中反响最大的是 SushiSwap(寿司)。一位昵称为 Chef Nomi 的匿名程序员分叉了 Uniswap 的代码,并借鉴 YFI 的Token分配机制,激励 Uniswap 的用户将 LP Token(流动性挖矿的凭证)存到 SushiSwap 参与二次挖矿。

因为 SushiSwap 有Token SUSHI 的奖励,所以短短几天,就有超过一半的 Uniswap LP Token被存入到 SushiSwap,正当市场对SUSHI狂热的时候,SUSHI 却遭遇到了创始人的疯狂砸盘。

9 月 5 日晚上,Chef Nomi 将分配给生态系统开发的一部分 SUSHI Token兑换成了 17971 枚 ETH,并声称将 SUSHI 兑换成 ETH 后,他就可以不再关心币价,可以专注于迁移了。同时,Chef Nomi 又将此前用于流动性挖矿的 2 万枚 ETH 全部撤回。

Chef Nomi 此举不仅让 SUSHI 的价格在短时间内下跌超过 50%,更是激起了社区里其他人的强烈不满,大家纷纷指责 Chef Nomi 是个“骗子”,准备“跑路了”。

9 月 6 日,Chef Nomi 突然宣布将 SushiSwap 的控制权(即私钥)交给 SBF。

“我完全被惊呆了!当时,我在办公室的懒人沙发上睡着了,有人大喊着叫醒我。这一切发生得太离奇了!”事后,SBF 在接受采访时回忆说。

DeFi

图:资本永不眠,为了效率,SBF 的大部分时间都在办公室度过,用 FTX 员工的话说“从没见过 SBF 回家”

“我很快就意识到,如果没有人去做任何事情,SUSHI 就会死掉。”SBF 扮演了 SushiSwap “拯救者”的角色

首先,SBF 在社区里发起了多重签名投票,将 SushiSwap 的控制权分配给 9 个人,以后的任何行动都需要 9 位多重签名成员中至少 6 位的签名。

其次,为 SushiSwap 的迁移保驾护航。9 月 9 日,代码经过审计后,Sushiswap 正式激活迁移。一天后,SBF 发推文表示迁移完成,将近 10 亿美元的资产转移到了 Sushiswap。第二天,Sushiswap 的锁仓量暴涨 46.15 %,触及 15 亿美元大关,首次跻身 DeFi 协议锁仓量第一名。

后来的事情很多人或许都知道,Sushi套了不少人,而Uniswap 通过发行 UNI Token进行了反击,锁仓的加密资产规模再次爆发式增长。写文时,Uniswap 的锁仓量达到了 30.1 亿美元,Sushiswap 则跌落至 DEX 类别中的第四名。

DeFi

图:11 月 2 日,DEX 的锁仓量排行榜,来源:defipulse

10 月,DeFi 的流动性挖矿热潮逐渐褪去,很多项目的年化收益率从之前的百分之几百跌至百分之十几,嗅觉敏锐的 SBF 开始借币做空

10 月 6 日,SBF 借了 165 个 YFI 到中心化交易平台砸盘。除了 YFI 之外,UNI、Link 等 DeFi 项目也都遭到了 SBF 的借币做空。

对于做空 DeFi Token,SBF 表示,自己并不是心存恶意,只是单纯觉得价值被高估了,当市场暴跌时,他又会从恐慌卖家手中购买自己认为低估的Token


05 结语


事实上,早在美国大选日之前,SBF 就已经给拜登捐款了,《华尔街日报》在 10 月 28 日发表的一篇名为 It’s a Close Race for CEO Support, Too 的文章中有所报道,只不过区块链自媒体得到的消息比较滞后。

从一名证券公司交易员到创办 Alameda Research,从 FTX 到 Serum DEX,SBF 所做的一切都围绕着“交易”。这次通过给拜登捐款,SBF 毫无疑问是想让自己的“交易”版图再次扩张。

有人认为:“Sushi事件,对于某人来说,赚了钱,但却输了人品,“爆炸头”的项目绝对不能碰”,你怎么看这件事?欢迎来留言区写下你的看法。



责任编辑:言一