预测市场Augur占半 收益市值两不误

TokenInsight 2018-05-14 19:13

预测市场Augur占半 收益市值两不误

1. 预测类币种

预测类币种对应的项目通常是去中心化的预测市场平台。预测市场是一个新兴并在逐渐崛起的市场——通过收集、整合各方对某个事件的判断或者预期,而对该事件的结果做出预测。预测的事件非常广泛,可以包括游戏、体育、天气等等。

传统的预测市场受到了时间、地域等方面的限制,难以迅速大规模地发展起来。而区块链技术的应用打破了这些限制,全球的用户都能够参与到预测当中。目前的预测类数字货币市场由Augur占据了超过一半的市值,同时它的上市收益率同样位列第一,远远地甩开了排名第二的Cindicator。

2. 预测类的1CO项目 

2.1 首次币发行时间

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图 1. 预测类通证首次发行时间. 来源: TokenInsight

截止2018年5月8日,全球共发行11种预测类加密数字货币,其中7种信息可查询。Augur是最早进行1CO的预测类加密数字货币,1CO日期为2015年8月17日,lCO价格为0.58美元。

  1. 市场占有率

3.1 加密数字货币市值

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图 2. 各通证市场占有率. 来源: TokenInsight

某种加密数字货币市值占行业总市值的百分比可描述该加密数字货币的市场份额。在预测类加密数字货币中,市场份额最大的Augur 占比为54.33%,Cindicator与 Gnosis排在二、三名,分别占比17.43%和14.08%。

3.2 行业集中度

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图 3. 预测类通证行业集中度. 来源: TokenInsight

行业集中率可衡量行业集中度,四币集中度(简称CR4)指的是该行业内市值最高的4种加密数字货币的市场份额之和。占比最高的4种加密数字货币分别是 Augur、Cindicator、Gnosis及Bodhi,其市场份额之和CR4为91.65%。由此可见,预测类加密数字货币行业高度集中,份额高的加密数字货币可以对行业形成强有力的控制。

3.3 市值排名前十加密数字货币的价位

下图展示了预测类加密数字货币中市值前十名加密数字货币的价格区间,条形的上端为历史最高价,下端为最低价,条形内部色块的交接处为高低价位的均值,而加密数字货币的现价由条形内的黑色短线标注。

如图所示,市值排名前十的加密数字货币中,Gnosis的价位区间最高,历史最高价达到了392.91美元。 Sharp Platform Token则与此形成鲜明的对比,其历史最高价仅为0.28美元。

另外,市值排名前十的加密数字货币中,8种加密数字货币的现价低于10美元,7种低于1美元。除了 Sharp Platform Token的9种加密数字货币现价低于历史高低价位的均值。

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图 4. 前十预测类通证价格区间及现价 (2018年5月8日) 及市值 来源: TokenInsight

  1. 自上市来收益情况

4.1 上市收益率总览(上市ROI=现价/发行价-1)

图中黄色区域代表加密数字货币的上市价,蓝色折线代表现价,下方的灰条则为上市收益率。

EquiTrader是所有正收益的加密数字货币中收益率最低的加密数字货币,因此实现了正收益的加密数字货币在图表中居于EquiTrader的左边,而右边则为亏损的加密数字货币。实现了正收益的加密数字货币共有7种,占比约六成左右,其余的4种加密数字货币现价低于上市价。

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图 5. 前十预测类通证现价 (2018年5月8日)及上市ROI 来源: TokenInsight

4.2 收益率排名前十加密数字货币的价位与收益率

下图显示了收益率前十名加密数字货币的价格区间,条形的上端为历史最高价,下端为最低价,条形内部色块的交接处为高低价位的均值,而加密数字货币的现价由条形内的黑色短线标注。

收益率排名前十的加密数字货币中,7种加密数字货币现价低于1美元。并且预测类加密数字货币的收益率与市值排名大致相同。

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图 6. 前十预测类通证价格区间及现价 (2018年5月8日)及收益率排名.  来源: TokenInsight

4.3 收益率与市值均位列前十的加密数字货币

下图显示了预测类加密数字货币的上市收益率与市值的排名。综合收益率与市值两者来看,Augur的表现是最出色的,两种排名均位列第一,其次是Cindicator与Gnosis。图中的点大致排列在对角线上,说明预测类加密数字货币的上市收益率与市值的排名大致相同。

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图 7. 预测类通证回报及市场份额综合排名    来源: TokenInsight

  1. Augur项目分析

5.1 Augur概述及历史价格

Augur是目前预测类通证市场占有率第一的项目,占据超过行业一半的市场份额。其收益率也是行业第一。其通证简称为REP。

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图8  历史价格(2016/10/4-2018/05/08)来源: TokenInsight

5.2 Augur 收益情况分析

Augur日均收益率除了2018年第一季度为负,其他季度均为正。其当前价格约为1CO价格的85倍。

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图9  分季度日均收益率 (2016/10/4-2018/05/08)

注:2018年第二季度属于不完全统计  来源: TokenInsight

5.3 收益波动统计

经过分析,如下图所示,Augur通证REP2017年初、年中和2018年初出现较大幅度的波动,但并未出现显著的聚集特征。其余时间波动相对幅度不大。

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图10 收益率的波动特征(2016/10/4-2018/05/08)  来源: TokenInsight

5.4 Augur对市场信息的敏感度分析

信息冲击曲线可以体现项目对于消息的敏感程度。横轴负数表示利空,正数表示利多;纵坐标表示反应强度。如下图,Augur对于市场利好消息的反映强度稍强于利空消息。

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图11信息冲击曲线   来源: TokenInsight

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